7月15日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0514，涨0.06%

发布日期：2024-07-29 17:20    点击次数：168

本站消息，7月15日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0514元，累计净值为1.269元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨3.32%，近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.69%，现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.22%。

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